Перейти до основного вмісту

Платежі у документах​

1 Загальна інформація​

Сторінка Платежі у документах призначена для бухгалтера / завідувача, який працює в розділі Платежі у Skarb Pro і зв’язує документи з платежами для формування звітності.

порада

Виконання основних операцій див. у Базі знань → Платежі в документах.

2 Як швидко відкрити зв’язки документів і платежів​

2.1 Передумови​

№
Умова
Як перевірити / налаштувати
1Користувач увійшов у Skarb ProВхід у систему
2У системі є потрібні документи та платежіДокументи, Постачальникам

2.2 Кроки в системі​

  1. Відкрийте Платежі → Платежі у документах (перехід у розділ).
  2. Задайте період у фільтрі (Відфільтрувати за періодом).
  3. На головній сторінці працюйте зі списками Документи та Платежі (огляд).

Пояснення термінів — у Глосарії Skarb Pro.

3 Перехід у розділ​

Щоб відкрити розділ Платежі у документах:

  1. У головному меню виберіть Платежі.
  2. Виберіть пункт Платежі у документах.

Перехід у розділ Платежі у документах

Результат: відкриється вікно Вибір періоду для платежів.

4 Відфільтрувати за періодом​

Щоб відібрати документи та платежі за періодом:

  1. Після переходу в розділ відкриється вікно Вибір періоду для платежів.
  2. За потреби налаштуйте фільтри аналогічно Документи у платежах → Відфільтрувати за періодом.
  3. Підтвердіть вибір.

Вибір періоду для платежів

Результат: відкриється головна сторінка розділу зі списками документів і платежів за вибраним періодом.

Див. також Фільтр в інтерфейсі.

5 Огляд сторінки​

Після застосування фільтра відкриється сторінка Платежі у документах, яка містить:

Головна сторінка Платежі у документах

№БлокОпис
1Панель інструментівКнопки:
  • Друк — друк інформації
  • Фільтр — пошук і відбір документів за заданими критеріями
2ДокументиТаблиця зі списком документів та кнопка:
  • Оновити
3ПлатежіТаблиця зі списком платежів та кнопки:
  • Додати платіж
  • Видалити платіж
  • Оновити

Екран Платежі у документах складається з трьох основних областей.

5.1 Область «Документи»​

Область Документи відображає список документів, доступних у системі. Для кожного документа виводяться:

  • номер і дата документа;
  • дата обліку;
  • контрагент;
  • власник;
  • вантажоодержувач;
  • сума документа;
  • сума закриття;
  • дата оплати;
  • залишок до оплати.

Щоб оновити список документів:

  1. У блоці Документи натисніть Оновити.

Результат: список документів буде оновлено.

5.2 Переглянути платежі документа​

Щоб переглянути платежі, прив’язані до документа:

  1. Відкрийте сторінку Платежі у документах.
  2. У верхній таблиці Документи виберіть потрібний документ.

Результат: у нижній області Платежі автоматично відобразяться всі платежі, пов’язані з цим документом. Якщо для документа немає жодного платежу, з’явиться повідомлення Немає даних для відображення.

5.3 Область «Платежі»​

Область Платежі відображає всі платежі, прив’язані до вибраного документа. Для кожного платежу доступна інформація:

  • дата;
  • контрагент;
  • власник;
  • вантажоодержувач;
  • тип оплати;
  • коментар;
  • призначення платежу;
  • сума платежу;
  • використана сума;
  • залишок коштів.

Щоб прив’язати платіж до вибраного документа:

  1. Виберіть документ у верхній таблиці.
  2. У блоці Платежі натисніть Додати платіж.
  3. Заповніть дані платежу та підтвердіть дію.

Результат: платіж з’явиться в списку платежів документа.

Щоб видалити прив’язку платежу:

  1. Виберіть документ і потрібний платіж у нижній таблиці.
  2. Натисніть Видалити платіж.

Результат: прив’язку платежу до документа буде видалено.

Щоб оновити список платежів:

  1. У блоці Платежі натисніть Оновити.

6 Пов’язані матеріали​

Повернутися до Платежі.